“鼓励生育”对这些上市公司有直接影响

继昨日逆势大涨后,二胎概念股今天继续受追捧。

截至4月16日早间收盘,Wind二胎政策指数上涨超过4%,该指数相关的30只成分股中,九成飘红,贝因美、威创股份、金发拉比、安奈儿等二连板。其中,贝因美股价在连续二个一字涨停板之前,刚刚因2020年业绩“变脸”而大跌。

截至4月16日早盘,Wind二胎政策指数及相关成分股股价表现

此轮二胎概念股的集体拉升要从一篇工作论文说起。4月14日,中国人民银行官方微信公众号发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》。文章提到,我国要认清人口形势已经改变,要认识到人口红利当时用得舒服,事后是需要偿还的负债;要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量,其反作用力将导致人口反方向变化;要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。

“为此,应全面放开和鼓励生育,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难,综合施策,久久为功,努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。”该工作论文中称。

这篇关注人口问题的工作论文很快引起社会各界的讨论和关注。投资者也按捺不住,纷纷在互动易上针对“鼓励生育”可能带来的影响,向上市公司发问。

来源:深交所互动易

事实上,近年来,全面放开生育政策的呼声不断,资金早已“摩拳擦掌”。数据显示,截至4月15日收盘,2月以来Wind二胎政策指数累计涨幅超16%。其中,爱婴室累计涨幅逾37%,金发拉比累计涨幅近200%。

具体来看,近两个交易日涨幅靠前的二胎概念公司,业务多数与婴童用品、儿童玩具及儿童教育等相关。如贝因美主要产品为婴幼儿配方奶粉、婴儿米粉等;安奈儿主营中高端童装业务;金发拉比则主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,主要产品包括婴童服饰、婴幼儿棉制用品等。

从业绩表现来看,部分二胎概念公司受新冠肺炎疫情、出生率下降等因素影响,业绩在2020年有所下滑,但2021年第一季度已有不同程度的回升。

业绩快报显示,金发拉比2020年归母净利润同比下降30.71%至3229万元。今年一季度,公司预计归母净利润为500万至750万元,较上年同期增长567.29%至900.93%。对于业绩的改善,金发拉比表示,公司经对线上线下渠道布局、营销策略、管理模式、产品研发模式进行了调整,因此今年一季度收入与去年同期相比有较大程度恢复。

安奈儿亦在4月14日晚公告,公司2020年归属于上市公司股东的净亏损为4778.39万元。但是,公司预计2021年一季度实现归母净利润4000万元至4500万元,较上年同期增长4403.85%至4941.83%。安奈儿在业绩预告中表示,公司今年一季度销售情况恢复良好,毛利率稳步回升。

从相关公司披露的2020年年报来看,已有机构瞄准这一赛道的潜力。据爱婴室2020年年报,基本养老保险基金一六零四一组合在去年四季度加仓爱婴室,持股数量较去年三季报时增加了约24.35万股。富国天惠精选成长混合型证券投资基金新进爱婴室前十大股东,持股数量约160.76万股。

爱婴室2020年报前十大流通股东情况,数据来源:Wind

“鼓励生育”的预期究竟有多强?又能给相关公司业绩带来什么提振?

中信证券预计,第七次人口普查结果将在2021年4月公布,生育政策或将渐进式调整。

另有多家机构认为,随着鼓励生育成为新的趋势,新生婴儿的增量将使整个母婴产业链需求量大幅提升,带来相关行业及公司的投资机会。

光大证券认为,未来生育政策的出台将有助于提升婴幼儿配方奶粉行业需求,而快速增长的儿童配方奶粉细分市场亦有望为行业带来新的增长点。

东北证券则表示,在鼓励生育的政策背景下,消费高频与消费升级使童装长期具备增长潜力。

(原标题:“鼓励生育”,对哪些上市公司有直接影响?)

(责任编辑:杨倩_NF4425)

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