广州万隆:大资金暗施动作 注意一类股崛起

来源:广州万隆

一、盘面综述

早盘,市场进入风险释放第三天,部分强势股如国盛金控郑州煤电等出现补跌。指数分化,沪弱创强,科技股表现较强。个股跌多涨少,多数个股表现较弱。

板块方面,锂电、芯片、新能源汽车、酿酒、氟概念、超级电容、充电桩等轮番走强,家电、造纸、天然气、旅游、种业、降解塑料、特钢、水产品等领跌,题材轮动较快,大豪科技复牌,刺激芯片方向走强。

个股方面,芯片方向,金安国纪4连板,天龙股份首板,天津磁卡反包涨停,华微电子高开被砸,但分时强势,整体处于攻击形态。锂电/超级电容,天富能源放量2连板,创业板个股华自科技首板涨停,机构抱团的高位股天赐材料涨停,新宙邦大涨创历史新高,杉杉股份、当升科技等大涨。社区团购,7天6板的中水渔业一度冲击涨停,大湖股份2连板(烂板)。医美方向,朗姿股份2连板。昨日强势涨停的丹化科技一字跌停、上机数控大跌。

二、主线分析

【新能源汽车/特斯拉/锂电/超级电容】

消息面上,昨日特斯拉大涨超7%,市值超过6000亿美元。刺激相关的细分如汽车、特斯拉、锂电、超级电容、充电桩等分支活跃。本质上,由于市场量能萎靡,资金抱团意愿强烈,一方面可以保住或提升基金净值,另一方面,可以抱团防御。

【芯片/功率半导体】

消息面上,据近日调研,在整条产业链产能吃紧的情况下,半导体晶圆制造、封装、元器件等多个环节纷纷开始涨价。瑞萨、恩智浦等元器件大厂均发布了涨价函,目前缺货严重,明年上半年订单排满,甚至有订单排到明年年底。

大豪科技复牌,本身有修复预期的芯片,进一步强化,刺激部分个股盘中脉冲冲高,总体来看,结构性行情集中在部分个股上。

【酿酒/食品饮料/社区团购】

大豪科技复牌,强化了酿酒板块,不过,相比芯片而言,其刺激的更多是主业相近的老白干、顺鑫农业(牛栏山)等低端白酒。金徽酒临近11点发力涨停,前期人气股如青青稞酒、金枫酒业等纷纷跟涨。总体来看,机构抱团的贵州茅台持续创新高,对于板块的结构活跃有积极作用。

三、策略预案

临近收盘,在周期股杀跌带动下,指数持续走弱,逼近3400点关口,全天量能已萎缩到7000亿一带,缩量严重,从盘面看,资金整体偏谨慎,机构抱团股表现更强。另外,需要重视底部堆量、大资金建仓迹象明显的个股。正常而言,午后或明天上午,市场有望迎来修复,但缩量之下,预期要降低。

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